|
COMEX期铜28日收盘下跌1.6%，市场对全球将收紧银根的预期升温压制铜价，同时欧债危机忧虑复燃、日本核危机及欧洲政局存在不确定性对其构成进一步利空。
一、收盘评述：
综合媒体3月28日报道，COMEX期铜28日收盘下跌，因将最终抑制铜需求的紧缩性货币政策的预期升温。
交投最为活跃的COMEX 5月期铜收盘下跌6.9美分，跌幅1.6%，报收于4.35美元/磅。
Logic Advisors合伙人奥尼尔(Bill O'Neill)表示，“商品的市场整体处于负面基调。”
市场担忧升息将抑制投资者对铜等商品的需求，加之有关欧洲主权债务危机及日本地震海啸后果的担忧挥之不去。
铜走势承压，因欧洲央行(European Central Bank)行长特里谢重申其对抗通胀的立场，提高了欧元区将升息的预期。
在此之前，费城联邦储备银行(Federal Reserve Bank of Philadelphia)主席普罗索(Charles Plosser)表示，“在不远的将来货币政策必须实现正常化。”与此同时，圣路易斯联邦储备银行(Federal Reserve Bank of St. Louis)主席布拉德(James Bullard)表示，美联储(Fed)应当审 慎评估是否要继续执行当前的量化宽松政策，指出经济看上去相当良好。
此外，中国央行(People's Bank of China)重申其需要提供适当的流动性、合理的货币供应水平和稳定物价。
宽松的货币政策一直是铜价的福音之一，帮助COMEX期铜2月份创出4.60美元/磅上方的纪录新高，因为全球经济复苏增加了铜的需求，该金属广泛用于建筑和制造业领域。
最近数日市场对欧洲负债沉重的外围国家的担忧复燃。同时，受破坏性地震和海啸影响，日本经济仍然低迷不振，因受损核电厂继续泄露放射性物质，市场担忧重建努力可能推迟。
Standard Bank分析师韦斯盖特(Leon Westgate)表示，“日本的核辐射问题，欧洲政治的不确定性和美联储官员的强硬措辞，均打压基金属价格。”
同时，库存水平上升也压制铜价。伦敦金属交易所铜库存28日增加625公吨至439,900公吨。25日下午公布的最新COMEX铜库存增加97短吨至84,725短吨。
二、以下是COMEX期铜28日收盘价(单位:美元/磅)：
-----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
3月/2011(CHCH) 4.42 4.4205 4.3375 4.3405 -0.068 70 730
4月/2011(CHCJ) 4.4075 4.4075 4.3325 4.342 -0.069 358 2080
5月/2011(CHCK) 4.4275 4.4355 4.3315 4.35 -0.069 24430 84804
6月/2011(CHCM) 4.4335 4.439 4.35 4.3585 -0.0685 332 1148
7月/2011(CHCN) 4.45 4.45 4.3485 4.367 -0.0685 3890 29119
8月/2011(CHCQ) 4.3875 4.3885 4.3875 4.3755 -0.068 22 367
9月/2011(CHCU) 4.399 4.399 4.379 4.381 -0.068 470 8971
10月/2011(CHCV) 4.411 4.411 4.411 4.3875 -0.068 26 258
11月/2011(CHCX) 4.391 4.391 4.391 4.391 -0.068 - 199
12月/2011(CHCZ) 4.415 4.415 4.387 4.3905 -0.0685 123 5602
1月/2012(CHCF) 4.3915 4.3915 4.3915 4.3915 -0.0675 - 55
2月/2012(CHCG) 4.3915 4.3915 4.3915 4.3915 -0.068 - 17
------------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
三、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止3月22日当周COMEX铜期货分类持仓报告:
-------------------------------------------------------------------------------
合约单位:25,000磅 总持仓量: 133,713
-------基金------- ---商业---- ----总计---- 投机头寸
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
44,489 22,667 9,826 65,641 88,918 119,956 121,411 13,757 12,302
较3月15日当周总持仓量变化( -1,026)
-1,704 -164 2,334 -812 -35 -182 2,135 -844 -3,161
各类交易商头寸占总持仓百分比(%)
33.3 17.0 7.3 49.1 66.5 89.7 90.8 10.3 9.2
各项目下交易商数量(交易商总数: 165)
54 50 35 43 41 123 106
-------------------------------------------------------------------------------
资料来源:美国商品期货交易委员会
|
