28日，中国航空工业集团公司发布2012年度第二期超短期融资券发行公告，公司拟发行20亿元超短期融资券。
公告显示，中国航空工业集团公司拟发行2012年度第二期超短期融资券。中国建设银行股份有限公司为主承销商，招商银行股份有限公司为联席主承销商。
本次共发行面值20亿元人民币超短期融资券，期限为270天。超短期融资券将于8月29日，按面值发行，发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定。
中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体信用级别为AAA级。
本期超短期融资券募集20亿元资金，公司拟全部用于补充流动资金。发行人主营业务包括航空业务(包括军用航空、民用航空及相关业务)、非航空业务及现代服务业三大业务板块，并不断扩展和延伸相关产业。发行人流动资金需求较大，根据发行人的现金流量情况，2009年、2010年、2011年发行人购买商品、接受劳务支付的现金分别为1,326.50亿元、1,877.79亿元、2,329.64亿元。因此本次发行超短期融资券所募集的资金拟全部用于补充企业流动资金，用于非航空业务及现代服务业的资金需求。 |
