一定要有一个洗牌的过程
过去有一句老话，时势造英雄，没有机会不可能出现英雄。眼前就是一个机会，这是一个特殊的时期，我们先不预测这个东西将来能够做到什么程度，只能取决于这些人的水平和这些人的能力。至少我们的时机特别好，第一，中国的钢铁产能严重过剩，将来中国产能可能是7亿吨，最多8亿吨，达到需求的顶峰就往下走。而且中国也在转型，结束了以前的靠投资出口增长的方式。这种情况下，一定要有一个洗牌的过程，实际上就是要淘汰一批人，不管是通过兼并重组，还是通过破产，总之要消失一块产能，是永远地消失。这个过程不是只有中国有，全世界所有的发达国家都经历了这个过程。眼前就要遇到这么一个重大的博弈过程。还有一个，中国虽然有很多的钢铁，但是我们的矿不足，对外依存度达到50%。将来我们希望依存度降低，我们预测将来只会越来越高。我们现在的新矿成本很高，都是贫矿，这种企业有多少也采不出来，市场不给你机会。矿和钢厂之间的博弈，将来演变为国内矿和国际矿的博弈，国内矿已经接近成本了，再有100块钱很多企业就亏了，再跌200块钱就没有什么挣钱企业了。国外的矿平均的成本也就是四五十美金。现在我们今天的矿的指数在115—116的水平，降价的空间还有很大。从这个角度来说，钢铁业自身的博弈，钢铁业跟国外矿，国外矿跟国内矿的博弈都在开始。
钢厂都不好了，贴着钢厂活着的钢贸商也面临很大的问题。钢贸商从这些年发展来看，已经不完全是钢贸商了，很多人这些年里面不是很规矩地做钢铁贸易。不说大物流模式，也有真正做这个，大部分的企业都在做资金。而且不光他们在做，最后连那些央企感觉这个东西来得快，销售额，对整个企业的地位提升很快，包括中钢、五矿、中铁，大规模地做矿和做钢材，实际上他们在做很大的现金流。这种模式，刚才你们提到的银行的三方、四方，联保，出现很多的金融模式混杂在里面。遇到今年的形势，马上面临一个重新的洗牌，一是将来这个市场中会留下什么样的模式的？规规矩矩做钢材的人会散。还有一个，想规规矩矩做钢材的这种人这一波死得了死不了。马上要面临南方的洗牌，包括无锡、上海的洗牌，很快会波及到北方。而且每一个政策的调整，实际我们今天北京的中担事件引起了一个波动，最近钢厂三方的重新限制，也引起了很大的波动。它的问题是，到底是哪天出事儿？他就说这个东西肯定要出事儿，只是哪天出问题，没有一个方法能够两全其美地解决这个问题。
除了这个之外，还有四方。四方看似很规范，只是风险在谁家的问题，重复抵押，也是一样的，监管，包括库里边弄，也是一样的事。这些东西，将来所有的东西浮出水面的时候，以一个什么样的方式结束？
钢铁商道这件事，做的非常好!
现在来看，还不仅仅是碰到一个洗牌，最后剩下什么的问题。大家发现没发现？钢厂和贸易商的关系悄悄发生改变，盈利模式也在改变。过去持续十几年的钢厂强势地位在改变，现在市场已经开始发生了，钢厂在重视客户。从南方到北方所有的钢厂都在出政策，沙钢，南方那几个钢厂，包括北方的钢厂都在出政策。沙钢的政策，我把货搁你库里，十天给我打一次钱，打完了以后你卖，而且你觉得后面跌，还可以上旬把全月货卖了，我给你按上中下给你结账，然后返利从30块钱返到100块钱，免贴息，都说明了他的地位在开始下降，如果他的地位还是很强势就不可能做这事情。我们处在这样一个特别复杂的情况下，至少给我们一些机会。也就是说我们现在要做的一些事儿至少是很多人都关注的，而且是感兴趣的，也是我们在座的这些人有事业心的非常感兴趣的。
当然这是我们所处的时代造成的。我觉得钢铁商道这件事做得非常好，我们应该做。我觉得这件事儿可以不求一开始多完善，因为我们没有这方面的经验，而且国内也没有一个特别好的这方面的经验模式让我们借鉴，我们也是摸着石头过河。所以我觉得我们应该着手做这件事儿，只要我们不停留在说上，停留在做上，本身就是一个进步。
第二，我建议一开始线条粗一些，简化一些，但是定位很清晰，我们就是要实实在在地解决涉及钢铁业的我刚才所说的所有问题。当我们真正地做这些事的时候，情况就不一样了。我参加过几次兰格内部的会，非常好，我们这一次暴跌的时候就是看着兰格那张表说的，说那个库存表，那个价钱一定暴跌。每年6月底的时候，降库存降到最低的时候，6月底结束了，今年到6月底还差一个月没结束，但是已经有两个品种开始上升了。所以当时在这个会议室断定去库存化过程没有完成，还差一个月，但是库存反而上升了，必然引起一波市场的下跌。从一个小小的库存表，我们就能够看出很多的问题。也就是兰格的数据，只是我们怎么使用这个数据的问题。
“智库”是一件很重要的事儿!
我们所有的企业，包括我们周边的企业都认为知识很重要，认为智库很重要，但是很少有老板愿意花钱拿钱买知识，这可能是跟我们想的不一样的地方。原来我们在一起讨论，我说你们都说自己很重视，自己上大学读书，教很多人，包括参加各种会。但是你们有谁冬天要存10万吨钢材的时候，你愿意花钱让兰格做个报告，10万块钱，再让我的钢铁做个报告，河北钢铁的市场部再做个报告，花30万，你们一人给我做一个报告，你就说今年冬天钢材能存不能存？存完了以后，最大的收益是多少？最大的风险是多少？大概告诉一个时间点。谁做过？没有一个人做过。大家都是打电话，打一圈，说行，干，干进去了。
定位准确，面对未来
巴非特曾经说过一句话，他所有研究机构的报告他都买。他说一句话，我从来没有按这些报告做过事儿，但是我从来一份报告不少地都买来看过。你认为你最后的决定是什么起作用了，潜移默化地不一定是哪些因素起到了作用。
知识虽然很重要，但是在中国，知识值钱变不了钱。所以我说，将来我们一定要有思想准备，你们的定位是对的，不以盈利为目的。而且，我们还要记住，我们有可能将来是花钱图乐呵，将来你可能搭钱做这个事。这个可能性非常大。这就是中国的国情。我跟宋总都说过，我说你们谁花钱买过这种报告？他说可能不准。但是总比你自己拍脑袋准，至少有人告诉你，因为什么事有风险，但是这件事没有发生，那没有办法。就像北京的天气预报，第一次下大雨死人了，第二次没下，但至少没有死人。 我非常支持成立，我个人也会尽我自己的力量做这件事儿。 |
