河南省审计厅近日公布了对河南交通投资集团有限公司2011年资产负债损益情况的审计，审计发现问题资金逾2亿元，并向有关部门移送涉嫌违法违规经济事项5件。
交投集团是河南于2009年6月成立的总资产逾千亿元的大型国企，到2011年末，交投集团投资建成高速公路2814公里，占河南全省高速公路通车总里程的54.2%，并管理河南省内30条高速公路运营路段2704公里，占全省通车总里程的52%。
河南省审计厅的审计评价意见认为，这家企业加强对所属单位的管控力度，逐步健全公司法人治理结构，较好地执行了国家有关法律法规，但在会计核算、财务管理等方面还存在一些不够严格和规范的问题。
如在会计核算和财务管理方面，其所属7个单位少计收入、多计成本费用，共造成少计利润492万元；下属河南公路港务局集团有限公司少计资本公积903万元；所属15个单位使用不合规票据列支费用507万元；所属3个单位大额现金支付购买物品、费用等款项，共计200万元。
在职工住房、薪酬和福利方面，其所属2个单位使用公司经营资金购建职工家属房，金额656万元，长期占用挂账，未清理收回。
审计显示，交投集团在内部管理方面存在的问题较为突出。所属7个单位往来款项长期未清理，部分存在损失风险。截至2011年底，应收账款、其他应收款、预付账款等合计超过2亿元，其中账龄10年以上金额达14766万元。如河南高速公路发展有限责任公司其他应收款、预付账款账龄3年以上金额合计3598万元。其中：天时国际公司欠款2316万元，而该公司早已停业注销。
记者了解到，针对审计发现的问题，河南省审计厅已下达了审计决定书，要求交投集团予以整改。目前，河南交投集团也针对审计发现的问题进行逐一整改。 |
