厦工股份(600815)公告称，公司拟以不低于13.08元/股的价格，向包括控股股东海翼集团在内的特定对象非公开发行股票不超过1.66亿股，计划募集资金21.65亿元。募集资金拟投资挖掘机15000台生产能力技术改造项目和厦工机械(焦作)有限公司二期技改扩建项目，并补充流动资金。
非公开发行前，海翼集团持有公司4.2亿股，占公司股权比例为53.82%。依照发行数量上限计算，发行后厦工股份总股本变为约9.5亿股，其中海翼集团约持有4.39亿股，股权比例在46%以上，仍为公司的第一大股东。
据了解，挖掘机项目计划在原厂区扩建挖掘机装配车间，同时拟新征建设用地200亩，用于建设挖掘机整机涂装车间、挖掘机调试返修间、产品出厂试验场、产品停放场，并对生产辅助设施进行部分改造。项目计划发展的产品为4t-50t级系列履带液压挖掘机，项目建设期为3年。项目完工后，挖掘机形成15000台的生产能力，其中新增12000台。
项目拟投入总资金约31.18亿元，其中12.07亿元通过非公开发行募集资金解决。项目财务内部收益率(税后)为23.12%，投资回收期(税后)为7.25年。项目的实施符合公司战略规划要求，将为公司形成新的利润增长点。
技改扩建项目拟对原厂区内的部分公用动力设施进行改造，同时拟新征建设用地500亩，新建厂房74900平方米。项目发展的产品为轮式装载机、叉车。轮式装载机为厦工自行研发的成熟产品XG953Ⅲ系列；叉车以市场需求量最大的3t内燃叉车、1-3t电动叉车为主。项目建设完成后，厦工焦作形成生产规模为年产装载机产品15000台，其中新增5000台生产能力；年产叉车产品10000台，其中新增10000台。
项目计划投入总资金(新增)为10.34亿元，其中6.58亿元通过非公开发行募集资金解决。项目财务内部收益率(税后)为17.80%，投资回收期(税后)为7.27年。(中国证券报) |
