提升制造业核心竞争力，发展战略性新兴产业，“十二五”规划提出战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右。高端装备制造业作为战略新兴产业之一，将持续受到市场关注。
工程机械一季度增长迅速。2010年挖掘机、推土机、起重机和装载机等主要工程机械产品均同比增长30%以上，部分增长达到60%。今年1、2月份主要厂商的混凝土机械、起重机、挖掘机等工程机械销售情况再次超出市场预期，我们继续看好二季度初期的传统销售旺季，在此时期前可以继续重点关注龙头公司的投资机会，我们推荐中联重科[15.611.04%股吧]和三一重工[27.682.22%股吧]。
工程机械未来持续性可期。我国城镇化进程仍远远落后于发达国家的现状决定了工程机械未来长期发展的空间。现有宏观政策紧缩影响暂时不会给行业发展带来根本性的收缩，我国东西部地区发展的不平衡和新兴发展中国家的巨大需求将继续拉动行业快速发展。而国家保障房建设、基建投资和出口复苏速度是行业增长的指示器。
海洋工程板块迎来长期投资机会。在油价高企和国际产油国局势动荡的背景下，无论是从国家能源安全角度出发还是从企业盈利条件考虑，我们看好海洋石油开采领域的投资机会，具有研发、制造和管理能力的国内龙头企业将逐步缩小与国际领先企业的差距，获取更多的市场份额。国际油价的走势则成为短期海洋工程板块的先行指标，我们看好其长期发展趋势，可以逐步逢低战略建仓。重点推荐中集集团[24.421.29%股吧]、中国船舶[77.18-2.97%股吧]和振华重工[7.67-0.39%股吧]。 |
