铁道部16日公告，将于5月19日(本周四)招标发行中华人民共和国铁道部2011年度第一期中期票据。本期中票发行规模200亿元，期限为5年，中国农业银行股份有限公司和中国银行股份有限公司担任联席主承销商。
具体发行事项方面，本期中票通过银行间债券市场债券发行系统采用单一利率(荷兰式)招标，通过招标系统招标确定本期中期票据最终票面年利率。发行时间上，本期中票起息日与缴款日均为2011年5月20日，交易流通日为5月23日。本期中期票据每年付息一次，最后一期利息随本金一同兑付，本金于到期日兑付，付息日为2012年至2016年每年的5月20日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日)，到期日为2016年5月20日。经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用级别为AAA级，评级展望为稳定，本期中期票据信用级别为AAA级。 |
