新华期货:6月2日铝铜锌早评

 http://www.lgmi.com    发表日期:2011-6-2 10:10:17  兰格钢铁
    沪铜:经济数据不理想,铜价高位承压

    1、行情回顾

    伦铜方面,昨日伦铜日内出现大跌,电子盘3月合约最终收于9059美元,日内共下跌139.76美元,跌幅为1.52%,持仓增加至266084手;

    沪铜方面,昨日与之前基本持平,主力8月合约最终收盘价格为68310元/吨,较前一交易日下跌10元/吨,跌幅为0.01%,整体持仓量仍在下降,持仓增加至172304手;

    2、重要消息面

    昨日各国均纷纷发布5月制造业采购经理人指数,其中中国5月PMI指数为51.6,前值为51.8;欧元区5月PMI终值为54.6,较前值的54.8略有下降,其中德国的PMI指数终值为57.7,也低于前值得58.2;美国的5月ISM制造业采购经理人指数为53.5,较前值的60.4有了较大幅度的下跌。各国PMI指数纷纷出现下滑,表示世界经济的恢复近期碰到了一些困难;

    受经济数据不理想的影响,昨日美股出现2.2%的大跌,创下近一年来最大的跌幅;

    昨日长江现货报价为69450元/吨-69550元/吨,与之前交易日相持平;

    3、分析和建议

    受刚刚发布的经济数据不理想拖累,外盘金属市场夜盘出现下跌,其中伦铜昨日下跌139.76美元,跌幅为1.52%。此外,原油和美股也出现下跌,原油昨日下跌2.35%,重新跌破100美元,道琼斯指数下跌279.65点,跌幅为2.2%,创一年来最大的跌幅。经济数据的不理想和周边金融品种的下跌,可能会继续给金属继续带来压力,今日沪铜低开几成定局,开盘后日内继续下跌的可能性较大。操作上,前日空单可继续持有,未进场投资者可在高位进行沽空。

    或重回跌势,待破68000进场沽空

    1、行情回顾:

    伦敦铜收盘9059.0,跌169.75,跌幅1.84%;库存减少3075,至470850吨;美元指数收盘74.796,涨0.2329,涨幅0.44%。

    沪铜主力1108合约收盘报68310,跌10,跌幅0.01%;沪铜指数成交量179600,减少2814,持仓量330024,仓差1626;注册仓单减少0,至23999吨。

    长江有色金属现货报价,69300~69550,涨75;铜升贴水b350-b450,缩小50。

    2、消息面:

    【国际方面】

    Herencia资源公司周二称,该公司已经签署协议,收购秘鲁Guamanga铜金矿51%股权。

    西班牙政府称,今年1-4月赤字相当于1-4月GDP的0.22%,同比减少过半,稳步朝既定目标前进。

    据路透社报道,Markit的欧元区5月制造业PMI终值从上月58.0下降至54.6,较初值54.8小幅下修。

    【国内方面】

    央行公告,周四将发行230亿三年前央票,发行量较上周减少逾四成;并发行150亿三个月央票。

    CFLP公布,5月官方PMI52.0,上月为52.9,低于预估52.2。

    据一铜贸易商说上海金属网说:“今天我们这里成交一般,大概在900多吨,目前现货价格持稳于69300-69500元/吨附近,下游今日要货意愿一般,一些人则开始看跌,外盘目前涨势受限,短期内可能再度回落。”

    3、预测和建议:

    沪铜08合约昨日小幅高开,盘中震荡下行,收于小阴线;沪铜指数成交量较上一日减少1.54%,持仓量较上一日增加0.50%;技术上看多空胶着,继续体现68000支撑,且收盘价站在5日均线上,近期料震荡,且目前总体上见顶行情走势。现货方面,成交一般。基本面偏弱,美元指数略显企稳,操作上建议如价格下行破68000,可以试探性进场沽空,并注意控制仓位。

    沪铝:美元略显企稳,待破5日均线进场沽空

    1、行情回顾:

    伦敦铝收盘2636.0,跌24.75,跌幅0.93%;库存减少7850,至4691450吨。

    沪铝主力1108合约收盘报16850,涨15,涨幅0.09%;沪铝指数成交量23386,减少26444,持仓量248716,仓差5642;注册仓单减少547,至202688吨。

    长江有色金属现货报价,16740~16790,涨5。

    2、消息面:

    印度矿业部周二公布,4月铝产量为143,566吨,较去年同期的134,015吨增加7.1%,受来自消费部门的强劲需求推动。

    据一铝贸易商对上海金属网说:“我们这里今天成交不好,下游拿货不够积极,价格偏高也是主要原因,我们备货不多,所以不敢低位出货,市场总体货源还是偏紧的,预计铝价易涨难跌,今日我们成交最低价在16750元/吨左右。”

    3、预测和建议:

    沪铝08合约昨日微幅低开,盘中窄幅震荡,收于十字星线;沪铝指数成交量较上一日减少53.07%,持仓量较上一日增加2.32%;技术上看多空胶着,价格上行继续受阻60日均线,近期料震荡,且目前价格处于阶段性头部附近运行;现货方面,成交一般。基本面中性,操作上建议投资者待破5日均线进场沽空,并控制仓位风险。

    沪锌:上行受阻弱势调整

    1、外盘行情:

    6月1日伦锌电3开盘价2265.00,最高价2278.00,最低价2233.50,收盘价2240.00,成交量4711,持仓量479612,下跌25.00,跌幅1.10%。LME锌库存减少250吨至854300吨。美元指数收盘于74.82,上涨0.38,张笃0.51%。预计今日沪锌将上行力竭,弱势震荡。

    2、内盘行情:

    周三上海期锌高开低走,主力1108合约以17340元/吨开盘,收至17240元/吨,下跌25元或0.14%,成交量244300手,,持仓量增加11572手至230854手。

    3、基本面消息:

    6月1日,5月份中国制造业采购经理指数(PMI)为52.0%,环比回落0.9个百分点,今年以来PMI除3月份短暂回升以外,持续小幅回落,显示出经济增速呈平稳回落态势。其中交通运输设备制造业低于50%,再次验证当前金属终端需求增长的回落。不过,购进价格分类指数也明显回落5.9个百分点,令人担心之前的紧缩政策是否已过度并危及经济增长。

    现货方面,6月1日上海现货0#锌报17000-17100元/吨,持平,贴水240-贴水140元/吨;1#锌报16950-17050元/吨,持平,贴水290-贴水190元/吨。现货商依旧不看好后市,下游暂时持币观望,静观期价下跌,采购意愿低迷。

    4、预测和建议:

    虽然美元走弱提振商品,但当前伦锌库存连续大幅增加,加之欧债危机风波仍没有过去,美国经济数据差强人意,另外,国内加息预期深入人心,使反弹势头逐渐转弱,预计后期还是弱势盘整,操作上建议多单离场,空单见机日内轻仓高位介入。
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