国贸期货:6月17日铜铝锌早评

 http://www.lgmi.com    发表日期:2011-6-17 10:29:32  兰格钢铁
    沪铝

    【基本面】

    1、费城联储宣布,6月费城联储制造业指数为-7.7,预期为9.0,前值3.0,大大低于预期。

    美国劳工部宣布,在截至6月11日的一周中,首次申领失业救济人数为41.4万,预期为42万,前值42.7万,优于预期。

    美国商务部宣布,5月份全美新屋开建年化总量为56万幢,预期为54.7万幢,前值52.3万幢,优于预期。

    2、希腊2年期国债收益率首次超过30%!由于希腊违约风险不断升高,希腊2年期国债收益率已经创出30.13%的历史新高。投资者担心希腊违约可能引发该国银行挤兑和欧洲危机深化,希腊5年期CDS飙升至1700基点,意味着未来5年违约的概率为75%,而年初时仅为45%。

    3、英国国家统计局公布,5月份零售额降幅超过预期的两倍,完全蒸发了上个月的增幅。数据显示,上个月包括机动车燃料在内的零售额下降1.4%,蒸发4月份1.1%的增幅有余,而且远远低于分析师下降0.6%的预期。这是2010年1月份以来的最大跌幅。

    4、天天给别人降级的穆迪公司(MCO)今天也遭到暗算,盘中股价大跌5.2%,报38.12美元,为周四金融板块中跌幅第一。Lazard将穆迪评级从“买入”调降至“中性”,称由于欧债危机和美国债务上限之战,穆迪面临着债务发行下降所带来的诸多不利因素。(请大家轻松一下的基本面新闻)

    【行情评述】

    昨夜伦敦金属市场除近期较为抗跌的铜外普遍下跌,LME铝再度下挫,盘中一度跌幅超2%,后跌幅有所收窄,收于2556点,跌幅为1.31%。

    上一交易日沪铝主力合约低开后上午震荡前行,下午随着前期多头方不断平仓,价格一路下滑,最终跌破前期17000点支撑,收于16900点,跌幅为1.23%,持仓量减少5500手。

    现货市场A00铝均价为17090元/吨,较前一日下跌75元。

    【操作策略】

    沪铝合约在经历多日围绕17100的震荡整理后,昨日下午随着多头方的不断平仓价格不断下挫,勉强收于60日均线之上,完全吞噬了6月7日的涨势。最终收盘价为16900,跌幅为1.23%,同时持仓量减少5500手后跌破8万手。

    昨夜伦铝继续走低,盘中一度逼近2500点大关,在尾盘有所拉升的情况下收于2556,跌幅为1.31%。受其影响,预计今日沪铝将在16930点位左右低开,盘中或将击穿16900支撑点位,但在其较强势基本面支撑下有望避免大幅度杀跌出现。沪铝近期跌幅较大,前期拉涨资金有撤出迹象,但从其基本面及目前电荒愈加蔓延的角度判断,建议在6月7日上涨之前得支撑位16800-16900附近逐步加仓多单并持有。

    沪铜

    【基本面】

    1、5月份美国新房开工数上升3.5%至56万套,高于此前市场预期。

    2、周四央行三月票据发行利率上调8.2个基点,这一举动往往是加息预兆。

    3、美国6月费城联储制造业指数降至-7.7,为去年9月份以来首次出现负值,预期为6.8。

    4、印度、智利央行宣布加息25个基点。

    5、6月16日LME铜库存-475至472150。

    【行情评述】

    周四LME铜探底回升,尾盘小幅反弹。美国制造业数据下滑、希腊债务问题影响较大。部分发展中经济体继续加息,中国央票利率跳涨也预示着央行可能采取加息动作;美国5月核心CPI环比上涨0.3%,这是自2006年以来的最大环比涨幅,通胀压力令宽松政策难以持续。

    另外,关注沪伦价差,今年以来进口持续下滑,国内库存逐渐消耗,外强内弱格局最近有所转变;而且RMB升值。沪伦价差逐渐缩小,关注可能出现的进口机会。

    【操作策略】

    空单持有。关注近期关于FED宽松政策的言论。

    沪锌

    【行情回顾】

    一、6月16日,上海0#锌现货报价17150-172500元/吨,均价17200元/吨,较前一交易日下跌100元/吨。

    二、6月16日,沪锌1108合约收盘价17190元/吨,较前一交易日收盘价17485元/吨,下跌295元/吨。

    三、6月16日,伦锌电3收盘价2215美元/吨,较前一交易日收盘价2234美元/吨,下跌19美元/吨。

    【基本面】

    一、美国劳工部6月16日公布数据显示,美国6月11日当周初请失业金人数下降1.6万人,至41.4万人,预期为42.0万。

    二、美国商务部6月16日数据显示,受到进口上升的影响,美国第一季度经常帐赤字扩大为1192.7亿美元,市场此前预期为赤字1260亿美元。

    三、美国费城联储6月16日数据显示,美国6月费城联储制造业指数降至-7.7,为去年9月份以来首次出现负值,预期为6.8。

    四、美国商务部6月16日数据显示,美国5月新屋开工年化月率增长3.5%,总数为56万户,预期为54万户。

    五、英国国家统计局6月16日数据显示,英国5月季调后零售销售月率下降1.4%,预期下降0.6%;年率上升0.2%,预期上升1.5%。

    六、2011年6月16日,LME锌库存减少300吨至868525吨。

    【操作策略】

    昨日在欧债危机的担忧情绪以及英美疲弱的经济数据打压下,伦锌下挫,盘中虽突破2200支撑,但收盘仍在2200上方。

    因欧美经济不佳、国内经济增长放缓且紧缩政策持续,有色金属价格仍将维持弱势,中长线空单建议继续持有。短线在连续调整之后,伦锌、沪锌或在2200、17000附近获得支撑,建议空单获利离场。
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