攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司澄清公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
21世纪经济报道和相关网站于近日报道了《海外项目成本之谜：鞍钢在澳项目成本再上调》一事，其主要内容为：
1、近日，我国大型钢企鞍山钢铁集团(下称鞍钢)在澳大利亚的参股公司金达必(ASX:GBG)发布公告称，双方合作开发的卡拉拉(Karara)项目基建总成本确定为25.7亿澳元，较2007年最初方案上浮55%，较2009年公布的19.6亿澳元增30%。项目最终预算的吨矿运营成本预计会上升20%左右。
金达必将成本大幅上涨归咎为“混凝土、钢材等原材料价格以及人工成本的上涨，其中，为扩充产能所做的基础建设投资是成本大幅上涨的主要原因”。
2、卡拉拉可以通过提前投产来降低成本。例如，金达必在公告中称考虑将年产能从1000万吨提高到1600万吨的计划，给投资者带来稍许安慰。
二、澄清说明
经核查并询本公司实际控制人鞍钢集团公司，上述报道基本属实。本公司针对上述传闻事项说明如下：
金达必于近期在澳大利亚证券交易所发布公告，就卡拉拉铁矿项目的有关最新进展进行了通报。主要内容如下：
1、关于卡拉拉铁矿项目的成本
卡拉拉铁矿项目建设成本已经进行了重新测算，调整为25.7亿澳元，与其此前向市场提供的成本上升幅度估算基本一致。成本上升的主要原因是原材料使用增长，原材料、劳动力和燃料成本的上涨，以及厂区范围的变化。成本上升的另一个重要因素是2009年时为实现尽快开工，在未充分考虑设计细节的情况下对原材料使用量有所低估，并且在实际建设过程中采取了更高的基础设施建设标准，以应对未来产能扩张的需要。目前卡拉拉矿业公司正在进行关于将一期产量从1000万吨/年提升至1600万吨/年的可行性研究，该项产能扩张无需额外的基础设施建设支出。
上升的建设成本将通过卡拉拉矿业公司现有的银行贷款额度(总额为12亿美元，剩余额度为6.76亿美元)以及金达必金属公司和鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司的资本金投入解决，其中金达必金属公司将通过再融资来募集该项资金。
此外，由于铁路和港口运输等合同的修改，卡拉拉铁矿项目的运营成本现正在重新测算，预计在年产1000万吨(磁铁精矿800万吨、赤铁矿200万吨)的情况下，平均现金运营成本将在65-68澳元/吨之间(不含资源使用税)。该项成本将随生产规模扩张而下降，预计在年产1600万吨情况下，平均现金运营成本将在55-60澳元/吨之间。
2、关于卡拉拉铁矿项目的投产时间
卡拉拉赤铁矿目前已开始试生产，到2012年1月将生产40万吨。预计到2012年底，赤铁矿的产量将达到约200万吨。
卡拉拉的磁选机预计将于2012年1月开始试运行，磁铁精矿将于2012年6月开始投产，并将于2012年底达产。
三、其他说明
经初步研究，本公司认为，卡拉拉铁矿项目建设成本上升对本次重组以及重组完成后本公司的影响如下：
1、根据本公司1月27日签署并公告的重组报告书，本次拟臵入资产总价值为106.18亿元，其中卡拉拉矿业公司的50%股权作为鞍钢集团投资(澳大利亚)有限的长期股权投资，评估值为34.08亿元，评估增值为8.94亿元，分别约占总价值量的32.10%和8.42%，因此卡拉拉铁矿项目建设成本上升对本次重组交易对价没有实质性影响。
2、虽然卡拉拉铁矿项目建设成本有所上升对评估值有负面影响，但与此同时，其产能预计将扩大至1600万吨/年对评估值又将产生正面影响，正负两方面相抵后初步预计总体影响不大。
3、虽然卡拉拉铁矿项目建设成本上升，但卡拉拉铁矿本身的矿石储量和内在经济价值等并未因此发生变化。
4、目前公司已要求本次重组的资产评估机构根据上述情况对本次交易拟臵入资产的评估值重新进行测算，一俟测算有结果，本公司将另行公告。
5、卡拉拉铁矿项目建设成本上升不会延缓本次重组进程，本公司将继续积极审慎地推进有关重组工作。
四、必要的提示
1、重组进展情况
2011年4月8日，公司将重大资产重组核准申请材料报送中国证监会。
2011年4月15日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，公司随后已向中国证监会提交了有关补正材料和说明。
2011年6月22日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。目前公司正在准备有关反馈意见材料和说明。
公司将继续积极推进本次重大资产重组工作，本公司亦将根据重组进展情况及时披露有关信息。
2、卡拉拉铁矿项目建设相关风险提示
由于卡拉拉铁矿项目尚处于建设过程中，目前测算确定的项目建设成本并非项目决算数据，最终建设成本存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。
3、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会
二○一一年七月七日 |
