如何使用交易系统
文/倍特期货研发顾问 王兰夫
期货市场长期获利的交易系统是客观存在的，但交易系统对于交易者来讲仅仅只是一把工具，同样的交易系统经不同的人运用会得出不同的结果。运用交易系统的能力远比交易系统本身更为重要。在模拟交易中系统很好用，而一旦进入实战则似乎困难重重，主导因素在于投资者并未真正了解交易系统，或者这套交易系统并不适合他/她，而更关键的因素则可能是他是否具备运用此交易系统的能力。
要想通过一套交易系统获利，首先必须挖透这套交易系统的逻辑关系，清楚自己交易的能力是否能够行云流水的操作此交易系统。运用交易系统的能力表现在两大方面：如何度过系统的困难时期；如何充分发挥系统的优势。
千万不要认为具有获利能力的交易系统可以保证你每笔交易都成功!任何的获利都是由亏小赢大组成的，任何交易系统都有弱点，亏损不可避免。对于趋势跟踪系统来讲，它不要求盈利的次数大于亏损的次数，它只要求不断地用小的止损去寻找大的获利机会，这样的系统需要使用者做好不断接受小额亏损的准备。而对于短线交易系统来讲，它更注重追求赢利次数大于亏损次数，正确率是生命线。所以，投资者要先了解自己，再选择适合的系统。短线交易要求投资者密切关注市场的一举一动，波动就是他们的利润来源，在交易中不能有任何干扰；而趋势交易则相反，它忌讳仔细盯盘，仔细盯盘会破坏他对趋势的整体把握，波动是他的亏损之源，他只需关注市场的趋势是否改变即可。但市场上大部分的投资者都是用仔细盯盘的方式来企图获取趋势利润，这导致他们对短线和趋势都无法把握。
系统交易的本质是处理正在发生的情况，而不是处理未来将要发生的情况，它是根据交易信号来交易，而不是预测市场来交易。期货市场中不乏耗费大量时间精力来分析应对未来情况的投资者，他们对正在发生的情况不知所措；这导致这类投资者的交易无法有效地进行。总想走在市场前面却忽略市场的现实情况，交易处于虚幻之中，缺乏现实的基础，犯交易之大忌。正确的交易思想是运用交易系统的前提!
在系统处于亏损时期，不要轻易认为系统需要改变或更换，亏损是正常现象，必须接受，此时应告诉自己如何来提高处理困难的能力和耐心。而在系统的获利时期，切不可耍小聪明，认为可以运用自己的交易能力来提高系统的效率，此时遵守纪律胜过一切!系统的困难时期可以提高你的交易能力，系统的收获时期则可以考验你的自律精神!
对于系统交易者来讲，市场的涨跌已不重要，重要的是对交易信号的执行。因为系统的交易信号经常会与你对市场的看法相矛盾，很多的交易机会就是在投资者的犹豫彷徨中错失的，这也是导致使用同样的交易系统其交易结果大不一样的关键所在。市场无论是涨还是跌，系统在关键时刻都会发出交易信号，认真执行交易系统可以大大简化我们的交易，使交易更加简单有效，这也是为什么交易系统这么重要的根本原因。
另外，使用交易系统必须保持适当的灵活性。同样的交易系统不同的人使用，交易结果一定不一样，有人赚，有人亏，有人大赚，有人大亏，关键还在于使用者的运用能力。交易永远不可能跟数学公式一样!交易系统具有相对的机械性，而适当的灵活就如同润滑油，可以使这部机器更好地运转，润滑油就是你的交易能力和应变能力。所以，在使用交易系统之前，千万不要盲目乐观，获利的关键还是在于你的交易能力，系统只能帮你解决部分难题，而不是全部。
在交易系统的本质3中，我会跟大家分享交易员与之相符的交易系统是如何在中性的市场中驾驭风险和捕捉利润的，这也是最终将道与术完美融合后在博弈性质的期货市场上稳定获利的原动力。
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