随着上市公司渐次公布三季报，基金三季度的操作动向也浮出水面。在上市公司盈利整体下滑的背景下，三季度苹果产业链公司业绩增长超预期，基金也大举增持此类公司。
苹果产业链公司
业绩持续高增长
随着苹果出货量的增长以及推出iPhone5等新产品，三季度苹果产业链公司业绩增长超预期。
触摸屏生产企业欧菲光三季报业绩尤其抢眼。欧菲光三季报显示，今年前三季度净利润1.95亿元，同比增长891.76%，其中三季度净利润1.09亿元，同比增长17.74倍。在2012年半年报中，欧菲光上半年净利润8594.5万元，同比增长574.16%。因此，三季报业绩与上半年业绩相比，三季度业绩增长明显加速。
与欧菲光一样，笔记本电脑和手机等消费电子产品功能性器件生产企业、苹果供应商安洁科技净利润增速同样出色。三季报安洁科技净利润1.29亿元，同比增长61.96%。不过，与半年报相比，安洁科技三季度利润增速有所放缓，上半年安洁科技净利润4499.7万元，同比增长82.04%。
作为声音控制的龙头企业，随着苹果iPhone5的热销，歌尔声学也受益明显。
据了解，苹果iPhone5自9月上市后取得了三天500万部的销量，相关机构预计三季度iPhone5销量将达3900万部，而外形和性能兼具的Earpod耳机是iPhone5的亮点之一，歌尔声学占据该产品50%的份额。从三季报来看，三季度歌尔声学净利润5.79亿元，同比增长65.17%。
基金大举增持
在靓丽业绩的带动下，三季度基金大举增持苹果产业链公司。
欧菲光三季度获得了景顺长城、南方、农银汇理、广发等基金公司旗下基金增持，其中，景顺长城投资总监王鹏辉管理的(260104,基金吧)和景顺长城内需貳号基金分别增持11.61万股、22.01万股，三季度末两只基金分别持有欧菲光333.9万股、631.1万股，欧菲光也是景顺长城内需增长和景顺长城内需增长貳号基金第三大重仓股。三季度南方绩优基金买入欧菲光163.4万股，广发核心精选(270008,基金吧)买入167.98万股，(660001,基金吧)增持256.4万股至551.17万股，基金银丰买入247.11万股。
与欧菲光一样，汇添富、泰达宏利、景顺长城、上投摩根等基金公司旗下基金三季度也大举增持了安洁科技。其中，汇添富均衡增长(519018,基金吧)买入安洁科技220.21万股，全国社保基金一一五组合买入156.97万股，泰达宏利价值优化增持16.7万股至155.47万股，景顺长城鼎益增持88.02万股至116.89万股，景顺长城资源垄断买入114.87万股，广发核心精选买入112.97万股，(377020,基金吧)买入57.1万股。
三季度增持歌尔声学的是汇添富、嘉实、泰达宏利等旗下部分基金，其中，汇添富均衡增长增持歌尔声学254.45万股至1364.84万股，泰达宏利市值优选增持49.48万股至850万股，嘉实成长增持150.81万股至740.71万股，全国社保基金一一七组合买入556.45万股，不过，嘉实优质企业(070099,基金吧)、泰达宏利效率优选略有减持。
从2012年前三季度参与上述三家基金公司的调研情况看，无论是公募基金，还是保险、私募等机构，对上述苹果产业链公司调研的频率明显加大。以歌尔声学为例，前三季度参与调研的机构包括上海贝元投资管理有限公司、上海磐厚投资管理有限公司、中金公司、中海基金、南方基金、北京鸿道投资管理有限责任公司、中国人寿、惠理基金、华商基金、景林资产等，三季度参与欧菲光调研的机构包括东莞证券、景顺长城、财富证券、弘石资产、韩国投资、银华基金(博客,微博)、德邦基金等。(证券时报) |
