“保增长、扩内需”利好钢铁业

    http://www.lgmi.com    发表日期:2010-1-4 8:57:20  兰格钢铁
    “保增长、扩内需”有助产能消化,更有利于钢铁业发展

    钢铁行业由于产能过剩,有很强的政策敏感性。“保增长”意味着GDP要保持在8%-10%之间,对应钢铁产品的消费增速为12%左右,这将利好钢铁行业。“扩内需”意味着加大基础设施建设及房地产投资,鼓励汽车和家电消费,下游需求提升将大大提升钢铁业的发展空间。历史经验表明,在经济复苏初期,各国采取的刺激经济计划对钢铁业都是有利的。不过,2010年“调结构、扩内需、防通胀”的经济政策,也许会影响2010年以后的钢材消费。

    重组进程提速,钢铁行业的长期前景向好

    淘汰落后产能,将直接决定我国钢铁业的景气度。《钢铁行业联合重组指导意见》提出,将进一步推进钢铁行业购并整合。据统计,五大钢铁集团目前控制的钢铁上市公司达到18家,占上市公司总量的一半,购并整合将为投资者提供投资机遇。短期来看,由于重组题材涉及面较广,整个钢铁板块都会受到重组加速预期的提振。长期来看,重组完成后,产业集中度提升,钢铁行业在产业链中的地位将逐步提高,溢价能力增强,长期发展前景趋好。目前涉及重组的收购方主要有宝钢、鞍钢、武钢、太钢、首钢、华菱等,涉及的被收购方主要有包钢、杭钢、凌钢、东北特钢、三钢闽光、攀钢等。

    钢价干扰因素较多,波动可能相对剧烈

    钢材价格的变化,主要受产能、库存、成本、需求、政策和心理等多重因素影响,加上钢材期货价格的变化,使波动的频率会增多且难以把握。同时,不同的钢材品种,其价格波动时点存在差异,相关上市公司的股价将伴随着钢材价格变化而波动。(中国证券报)
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